وین ریت در فارکس چیست؟ | win rate چرا اهمیت دارد؟

آیا می دانید وین ریت فارکس چیست؟ آیا این اصطلاحات تاثیری روی معاملات و سودآوری دارد؟ نحوه محاسبه وین ریت چگونه است؟ تمام این سوالات برای افرادی که به تازگی وارد بازار مالی فارکس شده اند، پیش می آید. وین ریت در فارکس یک معیار مهم برای اندازه گیری درصد موفقیت و سودآوری در معاملات به شمار می رود یعنی وین ریت مشخص میکند که چند درصد از معاملات ما به حد سود برخورد کرده اند. همانطور که هدف هر سرمایه گذاری در بازارهای جهانی رسیدن به سود آوری است در نتیجه Win rate فارکس برای تمامی معامله گران برای تعیین درصد موفقیت ضرورت دارد.

در ویدیوی زیر وین ریت، ریسک به ریوارد و اهمیت هرکدام را بطور کامل توضیح داده ایم:

در منابع معتبر فارکس مانند وب سایت www.babypips.com تعریف وین ریت اینگونه آمده است:

Win rate, also known as the success rate or hit rate, is the percentage of winning trades out of the total number of trades executed.

نرخ برد که به عنوان نرخ موفقیت شناخته می شود، درصد معاملات برنده از کل تعداد معاملات انجام شده است.

وین ریت چیست؟

یکی از اصطلاحات پرکاربرد در بازار مالی فارکس وین ریت (Win Rate) است. در واقع این اصطلاح به معنی میزان موفقیت می باشد. وین ریت به تریدر نشان می دهد که چند درصد از معاملات او منجر به سود می شوند. وین ریت در فارکس به میزان معاملات موفق در مقابل کل معاملات گفته می شود. مثلا اگر وین ریت یک استراتژی معاملاتی 80 درصد است؛ به این معنی است که به طور میانگین از هر 100 معامله باید 80 مورد آن ها سود آور باشند و تنها 20 درصد آنها به ضرر منتهی شوند.

وین ریت در متاتریدر به صورت درصدی نشان داده می شود و برای نشان دادن میزان فعالیت های موفق یک معامله گر یا یک استراتژی استفاده می گردد.

وین ریت کلی معاملات

تمامی تریدرهای فعال در بازار فارکس می دانند که باید استیتمنت فارکس یا گزارشی از سابقه معاملات خود تهیه کنند و در این گزارش به بررسی ریسک ریوارد و وین ریت فارکس بپردازند.

با استیتمنت فارکس می توانید مهمترین فاکتورهای خود از قبیل Win rate و ریسک ریوارد را بررسی کنید. در واقع وقتی سابقه معاملات را بررسی می کنید از میزان سود و ضرر به دست آمده مطلع می شوید.

وین ریت کلی معاملات درک دقیقی از معاملات فارکس را به شما نشان می دهد. تحلیل کلی معاملات و اینکه از چه استراتژی هایی استفاده کرده اید قطعا امکان ریسک و ضرر در معاملات بعدی را کاهش می دهد. به طور کلی وین ریت معاملات برآیندی کلی از استراتژی های استفاده شده را پیش روی شما قرار می دهد.

مثلا در وین ریت کلی معاملات می توانید تعدادی از معاملات آخر خود را بررسی کنید و مشخص کنید که چند درصد از این معاملات سودده و چند درصد ضررده بوده اند.

اگر میزان ریسک به ریوارد یک به یک باشد باید معاملات حداقل دارای وین ریت بالای 50 درصد باشند. ویت ریت زیر 50 درصد ضرر است و باید به فکر تغییر استراتژی باشید.

پیشنهاد بازدید: استیتمنت در فارکس

تناسب بین وین ریت و ریسک به ریوارد

رابطه بین وین ریت و ریسک به ریوارد بر مقدار بازدهی تریدرها تاثیر زیادی دارد که به همین جهت به نکته می پردازیم تا درک بهتری نسبت به رابطه این دو داشته باشید.
در تصویر زیر به شکل کاملا مفهومی و ساده ارتباط بین وین ریت و R/R( ریک به ریوارد) آورده شده است.

با توجه به تصویر بالا حداقلی ترین وضعیت برای سودده بودن معامله داشتن وین ریت 40 درصدی و ریسک به ریوارد 1 به 2 می باشد.

بر اساس جدول بالا می توانیم معامله گران را به 4 دسته تقسیم بندی کنیم:

1. کسانی که وین ریت و ریسک به رویوارد کمتر از حداقل دارند
بیشترین عده معامله‌گران در این بازار، که تشکیل‌دهنده ۹۸ درصد از بازنده‌ها هستند، در واقع گروهی هستند که به شرایط کمتر از حداقلی رضایت دارند. این دسته، که قطعا مدت طولانی در بازار نمی مانند و در نهایت با ضررهای سنگین از این حوزه خارج می‌شوند.

2. کسانی که وین ریت کم و ریسک به ریوارد بالاتر از حداقل دارند
دسته دیگری از معامله‌گران به نسبت معقولی بین ریسک به ریوارد و نرخ برد (وین ریت) خود رسیده‌اند و به همین دلیل می‌توانند سهم خود را از این بازار به دست آورند. این نکته را به خاطر داشته باشید که برای رسیدن به این سطح، نیازمند دانش کافی هستید.

3. تریدرهایی که وین ریت بالا و ریسک به ریوارد کمتر از حداقلی دارند
افرادی که استراتژی تحلیلی-معاملاتی خود را به این ویژگی رسانده‌اند، به صورت قطعی در این بازار سودآوری دارند.

4. معامله گرانی که وین ریت و ریسک به ریوارد بالاتر از حداقلی دارند
این دسته از تریدرها توانسته‌اند به بهترین استراتژی تحلیلی-معاملاتی ممکن برسند و سودآوری بسیار بالایی در بازار داشته باشند. هدف نهایی همه معامله گران این است که استراتژی معاملاتی خود را به نحوی تغییر دهند تا به این نسبت بین وین ریت و ریسک به ریوارد برسند.

وین ریت استراتژی

درصد موفقیت در فارکس به استراتژی شما بستگی دارد بنوان مثال زمانیکه گفته میشود وین ریت فلان استراتژی 60 درصد است یعنی از 100 معامله با این استراتژی 60 معامله آن به حد سود برخورد میکند و 40 معامله آن به ضرر ختم میشود البته بصورت میانگین. بنابراین وین ریت استراتژی اهمیت زیادی در سودآوری معاملات دارد. باید هنگام انتخاب استراتژی به نرخ بٌرد آن توجه کنید. مثلا استراتژی هایی که خلاف جهت روند به کاربر سیگنال می دهند ضرر ده هستند مگر اینکه استراتژی نقاط امن زیادی داشته باشد. به طور کلی Win rate یک استراتژی بستگی به نقطه ورود در هر معامله دارد.

با نگاه به جدول زیر به راحتی میتوانید متوجه شوید که جایگاه شما یا بهتر بگوئیم وین ریت استراتژی شما در کجا قرار دارد. اگر استراتژی شما در محدوده قرمز رنگ قرار گرفته باشد باید زودتر استراتژی خودتان را بهینه و مورد بازبینی قرار دهید چون ادامه این استراتژی موجب از دست رفتن تمام سرمایه شما خواهد شد، ولی اگر در محدوده سودده و سبز رنگ قرار دارید می توانید با کمی تغییرات کوچک در بهینه کردن استراتژی خودتان به نقاط امن و سوددهی بالاتر برسید.

مشاهده این اصطلاح در متاتریدر

برای مشاهده وین ریت در متاتریدر باید مراحل زیر را طی کنید:

• در وهله اول باید از بخش Terminal وارد قسمت Account History شوید.
• بعد روی یکی از معاملات خود کلیک راست کنید و گزینه Custom period را انتخاب کنید.
• بعد باید در صفحه باز شده بازه زمانی معاملات را وارد کنید.
• بعد گزینه اوکی را بزنید و دوباره روی یکی از معاملات خود کلیک راست کنید.
• در صفحه باز شده روی گزینه save as detailed Report کلیک کنید.
• سپس گزارش معاملات خود را در صفحه مورد نظر خود ذخیره کنید.
• بعد از طی کردن این مراحل صفحه گزارشات شما باز می شود.
• در صفحه گزارشات ریز جزئیات و آمارهای مهم نمایش داده می شود.
•  در آخر در بخش Profit Trades (% of total) میزان ویت ریت خودتان را مقایسه کنید.

win rate یک معامله یا یک استراتژی

در بازارهای مالی بررسی روند معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است. برای بررسی این روند باید وین ریت و ریسک به ریوارد در معاملات قبلی را بررسی کرد. با فاکتورهایی مهمی همچون وین ریت می توانید مثلا حدود 50 معامله آخر خود را بررسی کنید و با بررسی آن ها متوجه می شوید که چند درصد از این معاملات سود دهی داشته اند و چند درصد از آن ها به ضرر منجر شده اند.

وین ریت در مقابل ریسک بری به ریوارد معنا پیدا میکند اگر ریسک به ریوارد شما یک باشد باید حداقل وین ریت بالای پجاه درصد داشته باشید تا استراتژی شما سودده باشد، اما شما میتوانید با ریسک به ریوارد بالاتر از یک و با وین ریت کمتر از 50 هم استراتژی شما سودده باشد و شما برنده باشید در نتیجه وقتی ما صحبت از وین ریت میکنیم بدون داشتن اینکه ریسک به ریوارد اون استراتژی چقدر هست نمیتوانیم بگوئیم که با چند درصد وین ریت این استراتژی خوب عمل میکند یا خیر.

اینکه چه میزان درصد وین ریت برای ما قابل قبول هست و ما را به یک سود منطقی در بازار میرساند کاملا بستگی به ریسک به ریوارد ما دارد، میشود اینطور گفت که ریسک به ریوارد ما هر چقدر بالاتر باشد وین ریت های کمتر هم برای ما قابل قبول است، بگذارید این را با ذکر یک مثال توضیح دهیم، اگر ما ریسک به ریوارد یک داشته باشیم یعنی در هر معامله اگر 10 دلار حد ضرر باشد 10 دلار هم حد سود می باشد، در واقع اگر پنج معامله با ضرر بسته شود و پنج معامله با سود بسته شود یعنی وین ریت 50% داشته باشیم ما نه سود کرده ایم و نه زیان بلکه در نقطه صفر درصد هستیم و باید وین ریت بالای پنجاه درصد داشته باشیم تا به سوددهی برسیم

اما اگر ریسک به ریوارد ما بالاتر از یک مثلا 2 باشد یعنی اگر در هر معامله ده دلار حد ضرر بذاریم بیست دلار حد سودمون باشد ما میتونیم حتی با وین ریت چهل درصد هم به سود برسیم.

در نتیجه درصد برد وین ریت ما خیلی بستگی به ریسک به ریوارد دارد و هر چقدر ریسک به ریوارد بالاتری داشته باشیم وین ریتهای کمتر از 50 هم میتواند برای ما سودآور باشد

بررسی معاملات به شما کمک می کند تا بدانید استراتژی هایی که در معاملات به کار گرفته اید به چه صورت بوده اند.

بهترین بروکر برای ترید طلا

کلاهبرداری در فارکس از طریق وین ریت

اگر در بازارهای مالی مانند فارکس معامله کرده باشید حتما با تبلیغات متعددی مانند وین ریت بالای 90 درصد مواجه شده اید. برخی از سایت ها در قبال دریافت مبلغی به صورت ماهیانه یا سالیانه اشتراک کانال سیگنال دهی یا ربات معامله گری خود را به کاربر می فروشند. افراد مبتدی و ناآگاه از بازار فارکس طعمه خوبی برای کلاهبرداران هستند. کلاهبرداری با وین ریت اغلب با جملاتی از قبیل سود تضمینی ماهیانه یا وین ریت صد درصدی معاملات افراد مبتدی را به سمت خود می کشانند. چنین کلاهبرداری هایی در تمام بازارهای مالی دنیا اتفاق می افتد پس مواظب باشید که در تمامی بازارهای مالی سود تضمینی یا ریسک صفر وجود ندارد.

نحوه محاسبه وین ریت در بازارهای مالی

با محاسبه وین ریت در بازارهای مالی می توان به صورت دقیق درصد موفقیت معاملات را محاسبه کرد. نحوه محاسبه وین ریت از طریق فرمول زیر است:

100 × (تعداد کل معاملات/تعداد معاملات سودآور) = Win Rate

نکته: در این فرمول تعداد معاملات سودآور به معاملاتی گفته می شود که به حداقل سود رسیده باشد. مثلا اگر در پایان هفته 100 معامله انجام داده باشید و 80 عدد از این معاملات سود آور باشد بر اساس فرمول 80 درصد سود داشته اید.

Win Rate = (100/80) × 100 = 80%

طبق فرمول بالا اگر ۳۰ معامله انجام داده باشیم و ۲۰ معامله با سود بسته شده و ۱۰ معامله با ضرر بسته شده باشد وین ریت را اینگونه محاسبه میکنیم: ۲۰/۳۰*۱۰۰ = وین ریت ۶۷ درصد

پیشنهاد بازدید: سوآپ چیست؟