اسکالپ چیست؟

اسکالپ چیست؟ سوالی که برای اکثر افرادی که تازه وارد بازار معاملات شده اند بوجود آمده است. اسکلپ (Scalping) در معاملات بازارهای مالی یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گر با هدف سودهای کوچک سعی می‌کند از تغییرات کوچک قیمت در زمان کوتاه استفاده کند و سود کسب کند.

در استراتژی اسکالپ، معامله‌گران معمولاً موقعیت‌های خرید و فروش را به صورت سریع و در بازه زمانی کوتاه باز و بسته می‌کنند. اسکالپرها به دنبال کسب سود کوچک از کمترین تغییر قیمتی بین زمان ورود و خروج به بازار هستند. این تفاوت قیمتی معمولاً در حدود چند پیپ در فارکس است.

در پادکست زیر بصورت دقیق و کاملا مفهومی، معنی و استراتژی اسکالپ بهمراه معرفی حساب مناسب برای اسکالپ بیان شده است.

استراتژی اسکالپ چیست؟

استراتژی اسکالپ یا اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که هدف آن کسب سود از حرکت‌های کوچک قیمت در بازارهای مالی است. در این روش معامله گران برای کسب سود، چندین بار در روز خرید و فروش می‌کنند. درک Scalping به عنوان یک استراتژی معاملاتی بسیار مهم است، زیرا اسکالپرها قصد دارند از فرصت‌های بازار در کوتاه مدت استفاده کنند. اسکالپرها با استفاده از فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت، تلاش می‌کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند. آنها در مدیریت ریسک‌ و درک روندهای بازار متخصص هستند. تریدری که بتواند یک استراتژی خروج سخت‌گیرانه را اجرا کند، می‌تواند بزرگ‌ترین برنده Scalping باشد.
لازم به ذکر است که لات و پیپ جزو اصطلاح‌های پرکاربرد در Scalping هستند و معامله گران حتماً باید با این مفاهیم آشنا باشند. به طور کلی لات یک واحد اندازه‌گیری برای مقدار معامله است و پیپ برای بیان میزان سود و ضرر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر دوی این مفاهیم در اسکالپینگ به کار می‌روند و تریدرها باید از آنها آگاه باشند.

در استراتژی اسکالپ، معامله‌گران از تایم فریم کوتاه‌مدت مانند 1 دقیقه یا 5 دقیقه استفاده می‌کنند. اسکالپرها از ابزارهای تکنیکالی متنوعی که در ادامه به بهترین اندیکاتورهای اسکالپ اشاره خواهیم کرد استفاده می‌کنند.

برای اسکالپ کردن حتما از سفارشات معلق (pending orders)، تریلینگ استاپ (trailing stop) به جهت مدیریت بهتر ریسک و سرمایه باید استفاده کرد این ابزارهای خودکار برای ورود و خروج سریع از معاملات هستند.

پیشنهاد مطالعه: پراپ تریدینگ چیست؟

عوامل مهم در اسکالپینگ

آشنایی با عوامل اسکالپ در فارکس اهمیت بسیار زیادی دارد. این روش نیازمند دقت بالا، تجربه، و تحلیل مستمر است. به طور کلی مهم‌ترین عوامل Scalping شامل موارد زیر است:
⦁ سرعت: اسکالپینگ نیازمند اجرای سریع تراکنش‌ها است. استفاده از سیستم‌های معاملاتی پیشرفته و اجرای خودکار تراکنش‌ها با سرعت زیاد در Scalping اهمیت زیادی دارد.
⦁ تحلیل تکنیکال: معامله‌گران اسکالپر باید تحلیل‌های تکنیکال را برای تشخیص الگوهای قیمتی و سیگنال‌های ورود و خروج از معاملات با دقت انجام دهند.
⦁ مدیریت ریسک: مدیریت ریسک یکی از عوامل مهم در Scalping است. از معامله‌گران انتظار می‌رود که استراتژی مشخصی برای محدود کردن زیان‌های ممکن داشته باشند و معاملات خود را مدیریت کنند.
⦁ لیکویدیته: اسکالپرها باید به دنبال فرصت‌هایی باشند که لیکویدیته مناسبی داشته باشد تا بتوانند به سرعت خرید و فروش کنند.
⦁ مدیریت زمان: Scalping بسیار فشرده است و معاملات معمولاً در مدت زمان کوتاهی انجام می‌شود. به عبارت دیگر، اسکالپرها به سرعت از فرصت‌ها استفاده می‌کنند.
⦁ آموزش و تجربه: معامله‌گران باید با روش‌های اسکالپینگ آشنا باشند و از تجربه خود و تحلیل‌های تریدران موفق استفاده کنند.

شناسایی نقاطی (پیوت) که عموم مردم کمتر به آن توجه دارند: بررسی بازار و شناسایی نقاطی که کمتر توسط سایر تریدرها مورد توجه قرار می‌گیرند، می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک را کاهش دهید. این نقاط فرصت‌هایی برای ورود به بازار با حاشیه سود بیشتر را فراهم می کنند.

اندازه تریدهای کوچک: انجام تریدهای کوچکتر ریسک را کاهش میدهد و فرصت‌های بیشتری را برای ورود و خروج سریع از بازار فراهم میکند. تغییرات کوچکتر قیمت، عدم توازن عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و راحت‌تر قابل پیش‌بینی است.

تکرار تغییرات کوچک: حتی در بازارهای نسبتاً پایدار، تغییرات کوچک در قیمت رخ می‌دهند که می‌توانید به عنوان اسکالپر از آن سود ببرید. این نوع تغییرات ممکن است بیشترین تکرار را داشته باشند و با تحلیل دقیق، شما می‌توانید سود خوبی را به دست آورید.

اسکالپر چیست؟ یا بهتر بگوییم اسکالپر کیست؟

اسکالپر (Scalper) یا همان معامله‌گر به روش اسکالپ، یک معامله‌گر حرفه‌ای است که به استراتژی اسکالپ متمرکز می‌شود. اسکالپرها به صورت فعال و متعدد در بازار فعالیت می‌کنند.

از جمله ویژگی‌های اصلی اسکالپرها می‌توان به سرعت واکنش بالا، تمرکز بر روی نقاط ورود و خروج دقیق، استفاده از ابزارهای تکنیکالی و رصد مداوم بازار اشاره کرد.

نکات طلایی اسکالپ برای افراد مبتدی

پس از آشنایی با معنی اسکالپ در ترید، حال باید دید اسکالپرها برای انجام این روش باید به چه نکاتی توجه کنند؟ مهم‌ترین نکات Scalping برای تریدرهای تازه کار عبارت است از:
⦁ آموزش: قبل از ورود به اسکالپینگ، باید اصول کلی معامله‌گری، تحلیل تکنیکال، و استراتژی‌های اسکالپینگ را یاد بگیرید.
⦁ تدوین استراتژی: معامله‌گر باید استراتژی‌های دقیق برای اسکالپ ایجاد کند. این استراتژی باید شامل انتخاب بازار، زمان‌بندی، مدیریت ریسک، و نقاط ورود و خروج باشد.
⦁ مدیریت ریسک: معامله‌گر باید مدیریت ریسک را به خوبی درک کند و از استراتژی‌های مدیریتی برای محدود کردن زیان‌ها استفاده کند. تعیین میزان سرمایه و مدیریت حجم معاملات نیز بسیار مهم است.

⦁ کنترل احساسات: تصمیم احساسی می‌تواند برای اسکالپرهای تازه‌کار مخاطره‌آمیز باشد. یک تریدر موفق باید توانایی کنترل معاملات را داشته باشد و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس آمار و اطلاعات انجام دهد.

پیشنهاد مطالعه: درآمد تریدرها چقدر است؟

بهترین زمان برای اسکالپ

بهترین زمان برای اسکالپینگ در بازارهای مالی، به عوامل متعددی بستگی دارد و باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. اما در کل، تعیین بهترین زمان برای Scalping به موارد زیر وابسته است:
⦁ زمان بازارها: بازارهای مختلف در طول روز زمان‌های مختلفی را تجربه می‌کنند. بهترین زمان برای Scalping معمولاً در ساعاتی است که بازارها تغییرات زیادی دارند. این اتفاق معمولاً در ساعات پایانی معاملات در بازارهای مختلف اتفاق می‌افتد.
⦁ فرصت‌های بازار: بهترین زمان برای اسکالپ وابسته به نوع دارایی مالی و بازار مورد نظر است. برخی بازارها در طول روز مانند بازار فارکس و بازار سهام تغییرات زیادی دارند.
⦁ معاملات اخباری: برخی معامله‌گران Scalping در زمان اعلان اخبار مالی مهم (مانند اعلان اشتغال آمریکا یا تغییرات نرخ‌های فدرال رزرو) معامله می‌کنند. این زمان‌ها معمولاً با تغییرات قیمتی شدید همراه است و معامله‌گران می‌توانند از این تغییرات سود کسب کنند

مهم‌ترین نکات برای شروع معاملات Scalping چیست؟

برای شروع معاملات اسکالپ (Scalping) در بازارهای مالی، نیاز به آموزش، شناخت دقیق از بازارهای مالی و تمرین است. همچنین آموزش اصول معامله‌گری، تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های اسکالپینگ بسیار مهم است. علاوه بر این، تعیین میزان سرمایه‌ برای هر معامله و تعیین نقاط ورود و خروج به منظور مدیریت ریسک، بهترین نتیجه را به همراه دارد. به خصوص در Scalping ، مدیریت ریسک بسیار حیاتی است.

در مقاله ساعات کار فارکس میتوانید تمام ساعات همپوشانی در فارکس را مطالعه کنید

مزایا و معایب اسکالپ

معاملات اسکالپ یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی است که مزایا و معایب خود را دارد. مزایا و معایب اسکالپینگ عبارت‌اند از:
⦁ مزایا:
سود سریع: یکی از مزایای اصلی اسکلپ، کسب سود سریع و در مدت زمان کوتاه است.
مدیریت ریسک دقیق: معامله‌گر می‌تواند مدیریت ریسک را به صورت دقیق کنترل کند. با محدود کردن ضرر و تعیین نقاط خروج دقیق، معامله‌گر می‌تواند ریسک معاملات را مدیریت کند.
⦁ معایب:
ریسک بالا: از آنجا که معاملات Scalping به سرعت انجام می‌شوند، ریسک زیادی دارند.
هزینه‌های تراکنش: معاملات مکرر اسکالپ ممکن است باعث افزایش هزینه‌های تراکنش شوند.
احتمال اشتباه: در اسکالپینگ، به دلیل سرعت معاملات، احتمال اشتباه و تصمیم‌های نادرست وجود دارد.

فست اسکالپ چیست؟

فست اسکالپ (Fast Scalping) یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی است که در این استراتژی معامله‌گران در زمان کوتاهی چندین معامله انجام می دهند. در فست اسکالپ، معامله‌گران به سرعت خرید و فروش انجام می‌دهند. تریدر فست Scalping باید از سرعت بالایی در اجرای معاملات داشته باشد. برای این کار می‌توان از ربات‌های معامله گر استفاده کرد. همچنین فست Scalping معمولاً در بازارهایی با لیکویدیته بالا، مثل بازار فارکس یا بازار سهام انجام می‌شود.

لیست بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان با اسپرد کم مناسب اسکالپ

نسبت سود و ضرر در اسکلپ

نسبت سود و ضرر در استراتژی اسکالپ معمولاً به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله استراتژی و روش معامله‌گر، شرایط بازار، و تجربه و مهارت تریدر. اما به طور کلی، در استراتژی اسکالپ، تلاش می‌شود تا سودها بیشتر از زیان‌ها باشد.

به عنوان مثال، ممکن است یک اسکالپر برای گرفتن سود از 5 تا 10 نقطه تفاوت قیمتی وارد معامله شود و در صورت ضرر کردن، با استفاده از استاپ لاس، زیان را محدود کند. این به معنای داشتن نسبت سود به ضرر کوچکتر از 1 به 1 است.

انواع معاملات اسکالپ چیست؟

از آنجایی که اسکالپ نوعی ترید پرسرعت است، برای موفقیت نیاز به نظم، قاطعیت و قدرت تحلیلی دارد. تفاوت اصلی بین اسکالپرها و سایر تریدرها در بازه زمانی است که آنها استفاده می‌کنند. اسکالپرهای مبتدی معمولا از تایم فریم های 5 و 15 دقیقه‌ای استفاده میکنند. اما اسکالپرهای حرفه ای معمولا از تایم زمانی 1 دقیقه‌ای یا نمودار تیک، برای معامله استفاده می‌کنند.

اندیکاتورهای اسکالپ

برای اسکالپ در معاملات فارکس، اندیکاتورهای زیر می‌توانند مفید واقع شوند:

اسیلاتور استوکستیک برای اسکالپ

اسیلاتور استوکستیک به عنوان یک ابزار تحلیلی در استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌شود. این ابزار نقطه فعلی قیمت را نسبت به محدوده زمانی اخیر آن نشان می‌دهد.

استوکستیک دارای دو خط افقی یا میزان است که به طور پیش‌فرض با اعداد ۲۰ و ۸۰ تعیین شده‌اند. وقتی قیمت بالاتر از ۸۰ باشد، نشانگر استوکستیک به ما می‌گوید که قیمت در محدوده خرید بیش از حد قرار دارد و ممکن است زمانی برای فروش باشد. به همین ترتیب، وقتی قیمت در پایین‌تر از میزان ۲۰ باشد، نشانگر استوکستیک به ما می‌گوید که قیمت در محدوده فروش بیش از حد قرار دارد و زمانی برای خرید است.

استوکستیک نقاط بازگشت در این محدوده‌ها را نشان میدهد. در استراتژی اسکالپینگ، از این اسیلاتور استفاده می‌شود تا نحوه حرکت بازار را شناسایی کند و نقاط نوسان در یک بازه زمانی مشخص را تشخیص دهد.

به عنوان مثال، در نمودار نفت خام (Brent) در بازه سه دقیقه‌ای، ما می‌توانیم در نمودار استوکستیک نقاط صعودی قیمت و نقاطی که قیمت در پایین‌ترین حد خود است را مشاهده کنیم. زمانی که خط استوکستیک به طور قطعی از بالا به پایین خط‌چین قرمز عبور کند، این یک سیگنال خرید بحساب می آید و مواقعی که استوکستیک از میزان ۸۰ عبور کند یا خط سیاه از بالا به پایین خط‌چین قرمز عبور کند، سیگنال فروش را به ما میدهد و زمان خروج از معامله را مشخص می‌کند.

اندیکاتور پارابولیک SAR برای اسکالپینگ

معمولا استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR در استراتژی اسکالپینگ مفید است. پارابولیک SAR اطلاعات مهمی در مورد روند بازار و نقاط ورود و خروج به ما می‌دهد.

وقتی نقاط پارابولیک در بالای کندل‌ها قرار دارند، نشانگر این است که بازار در حال نزول است و می‌توان نقاط پایین کندل‌ها را به عنوان نقاط ورود به معامله در نظر گرفت. یعنی زمانیکه، نقاط پارابولیک در بالای کندل‌ها قرار دارند و سپس به زیر کندل‌ها حرکت کنند، می‌توانیم به عنوان یک سیگنال خرید عمل کنیم.

به همین ترتیب، وقتی نقاط پارابولیک در زیر کندل‌ها قرار دارند، این نشانگر این است که بازار در حال صعود است و می‌توان نقاط بالای کندل‌ها را به عنوان نقاط ورود به معامله در نظر گرفت.

از طرفی، فاصله نقاط پارابولیک با کندل‌ها نیز می‌تواند به ما هشدار درباره قدرت و قوی بودن روند بازار بدهد. هرچه فاصله بین نقاط پارابولیک و کندل‌ها بیشتر باشد، روند قوی‌تر است و ممکن است فرصت‌های اسکالپینگ مناسب‌تری وجود داشته باشد. از سوی دیگر، هرچه نقاط پارابولیک به کندل‌ها نزدیک‌تر باشند، روند ضعیف‌تر است و معاملات اسکالپ باید با احتیاط بیشتری در نظر گرفته شود.

در نهایت، برای بهره‌برداری بهتر از اندیکاتور پارابولیک SAR در استراتژی اسکالپینگ، توصیه می‌شود در مناطقی که نقاط پارابولیک نزدیک کندل‌ها هستند، ترید نکنید؛ زیرا ممکن است روند بازار تغییر کند و عملکرد استراتژی را تحت تأثیر قرار دهد.

پیشنهاد مطالعه: بونوس چیست؟

اندیکاتور اسکالپینگ : RSI

اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای محبوب در استراتژی اسکالپینگ است. این اندیکاتور برای ارزیابی قدرت و ضعف بازار استفاده می‌شود و میزان خرید و فروش را نشان می‌دهد. RSI در بازه‌های زمانی مختلف قابل استفاده است، اما در اسکالپینگ معمولاً بازه زمانی کوتاه ۱ الی ۵ دقیقه استفاده می‌شود.

RSI مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ را دارد. وقتی RSI بالاتر از ۷۰ است، نشانگر بازار خرید بیش از حد است و برای فروش مناسب است. از طرف دیگر، وقتی RSI پایین‌تر از ۳۰ است، نشانگر بازار فروش بیش از حد است و برای معاملات خرید مناسب است.

در استراتژی اسکالپینگ، می‌توان از RSI به عنوان یک سیگنال ورود و خروج استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که RSI از بالای ۷۰ به پایین عبور کند، می‌توانیم سیگنال فروش در نظر بگیریم و زمانی که RSI از پایین ۳۰ به بالا عبور کند، می‌توانیم سیگنال خرید در نظر بگیریم. با این روش، ما سعی می‌کنیم در لحظاتی که قیمت به محدوده خرید و فروش بیش از حد نزدیک می‌شود، وارد یا خارج شویم و از نوسانات کوتاه مدت بهره‌برداری کنیم.

به علاوه، در استفاده از RSI در استراتژی اسکالپینگ، می‌توانیم از سطوح ۵۰ و ۷۰ به عنوان سطوح تأیید استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر RSI از بالای ۷۰ عبور کند و سپس برگردد و به سطح ۵۰ برسد، می‌توان سیگنال فروش را تأیید کرد. از سوی دیگر، اگر RSI از پایین ۳۰ عبور کند و به سطح ۵۰ برسد، می‌توان سیگنال خرید را تأیید کرد. این روش به ما کمک می‌کند تا از سیگنال‌های نادرست کاذب جلوگیری کنیم و ترید موثرتری داشته باشیم.

بهترین جفت ارز برای اسکالپ

انتخاب بهترین جفت ارز برای اسکالپ کاملا سلیقه ای و به ویژگی‌های شخصی، استراتژی معاملاتی و نیازهای تریدیتان بستگی دارد. اما برای اسکالپ، جفت ارزهایی که دارای ویژگی‌های زیر هستند، مناسبترند:

1. لیکوئیدی بالا: برای اسکالپ، جفت ارزهایی که دارای حجم معاملات بالا و لیکوئیدی بالایی هستند بیشتر توصیه میگردنند. جفت ارزهایی مثل EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD برخی از جفت ارزهای با حجم معاملات بالا هستند.
2. هزینه‌های کم: وجود هزینه‌های کم ترید مانند اسپرد (Spread) و کمیسیون معاملاتی برای اسکالپ مهم است. زیرا در استراتژی اسکالپ، تعداد معاملات بالاست و هزینه‌های بیشتر تأثیر منفی بر روی سودآوری دارد.

با توجه به موارد فوق، جفت ارزهایی از قبیل EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD برای استراتژی اسکالپ مناسب هستند.

سیگنال اسکالپ

شما می توانید با عضویت در کانال رایگان VIP فارکس خانم پریسا نصر از سیگنالهای اسکلپ جفت ارزها و همچنین بصورت ویژه سیگنال اسکالپ طلا بصورت رایگان استفاده بفرمائید.

کلام آخر:

در این مطلب در مورد اینکه اسکالپ چیست و چه مزایا و معایبی دارد صحبت کردیم. انتخاب بهترین استراتژی‌های Scalping مستلزم درک جامع بازار، استفاده از شاخص‌های تکنیکالی، انتخاب کارگزار مناسب، اجتناب از اشتباهات رایج و پیروی از بهترین روش ها است. Scalping زمانی که با نظم و انضباط و مدیریت ریسک مناسب اجرا شود، می‌تواند یک رویکرد معاملاتی سودمند باشد.

سوالات متداول: