اسپرد چیست؟

تعریف اسپرد در فارکس بصورت ساده و روان، به فاصله‌ بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز اسپرد میگویند. قیمت خرید، قیمتی است که شما می‌توانید جفت ارز را خریداری کنید و قیمت فروش نشان‌دهنده قیمتی است که شما می‌توانید جفت ارزی را به آن قیمت بفروشید. وقتی شما یک جفت ارزی را خریداری می‌کنید، بروکر قیمتی را به شما ارائه می‌دهد که از قیمت فروش کمتر است و این تفاوت قیمت اسپرد نامیده می‌شود. وقتی شما تصمیم به فروش آن جفت ارز می‌گیرید، بروکر قیمتی را به شما ارائه می‌دهد که از قیمت خرید کمتر است و نیز تفاوت قیمت به عنوان اسپرد محاسبه می‌شود.

به طور کلی، اسپرد در فارکس به عنوان هزینه‌ای در معامله محسوب میگردد، و می‌تواند بسته به شرایط بازار و بروکری که از طریق آن معامله انجام می‌شود، متغیر باشد.

برای دیدن و مقایسه میزان اسپرد بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان کلیک کنید

کاربرد اسپرد در فارکس

کاربرد اسپرد (Spread) در بازار فارکس به تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارز در بازار اشاره دارد. همانطور که در بالا عرض شد اسپرد نشان دهنده فاصله بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) است. برای هر جفت ارز در بازار فارکس، قیمت خریدی که بازارساز یا مارکت میکر آماده است آن را “Bid” می‌نامند و قیمت فروش را “Ask” می‌نامند.

با استفاده از اسپرد، بازارسازان به عنوان میانجی (بروکرها) بین خریداران و فروشندگان در بازار فارکس عمل می‌کنند. آن‌ها سفارش‌های خرید و فروش را دریافت می‌کنند و سعی می‌کنند معامله‌ای بین یک خریدار و یک فروشنده برقرار کنند. برای انجام این کار، آن‌ها پس از دریافت سفارش خرید، سعی می‌کنند یک فروشنده با قیمتی مناسب پیدا کنند و بالعکس.

در این فرآیند، طبیعی است که بازارسازان ریسکی را میپذیرند، به عنوان مثال، اگر بازارساز سفارش خرید را در یک قیمت مشخص دریافت کند و قبل از پیدا کردن فروشنده، قیمت جفت ارز افزایش یابد، بازارساز هنوز باید سفارش خرید را تکمیل کند و ممکن است مجبور شود سفارش فروش را با قیمتی بالاتر از سفارش خرید مطابقت دهد.

بنابراین، اسپرد در اینجا به میزان ریسکی اشاره دارد که بازارساز برای قبول آن باید بخشی از معامله را برای خودش رزرو کند. این بخش کوچک که به بازارساز (بروکر) تعلق می‌گیرد، به عنوان اسپرد شناخته می‌شود. اسپرد نشان دهنده سودی است که بروکر برای فعالیت‌های خود در بازار فارکس به دست می‌آورد و همچنین جبران ریسکی است که در انجام وظایف خود تجربه می‌کند.

پیشنهاد بازدید: کال مارجین چیست؟

قیمت Ask و Bid چیست؟

قیمت Ask و Bid دو مفهوم مهم در بازارهای مالی مانند بازار فارکس هستند. در ادامه توضیحاتی درباره هر یک ارائه می‌دهیم:

1. قیمت Bid: قیمت Bid یا قیمت خرید، قیمتی است که خریداران حاضرند برای خرید، یک دارایی یا ارز پرداخت کنند. به عبارت دیگر، این قیمت نشان دهنده حداکثر مبلغی است که خریداران آماده هستند برای خرید، دارایی را پرداخت کنند. در بازار فارکس، قیمت Bid به معنی قیمتی است که بازارسازان (مارکت میکرها) آماده هستند برای خرید یک جفت ارز ارائه کنند.
2. قیمت Ask: قیمت Ask یا قیمت فروش، قیمتی است که فروشندگان حاضرند برای فروش، یک دارایی یا ارز دریافت کنند. به عبارت دیگر، این قیمت نشان دهنده حداقل مبلغی است که فروشندگان برای فروش دارایی خود می‌پذیرند. در بازار فارکس، قیمت Ask به معنی قیمتی است که بازارسازان آماده هستند برای فروش یک جفت ارز اعلام کنند.

اسپرد در فارکس چگونه محاسبه می شود؟

اسپرد (Spread) در بازار فارکس معمولاً به صورت نقاط پیپ (pips) محاسبه می‌شود. پیپ در فارکس یک واحد اندازه‌گیری است که برای نشان دادن تغییرات کوچک در قیمت استفاده می‌شود. محاسبه اسپرد برای یک جفت ارز به صورت زیر انجام می‌شود:

اسپرد = قیمت Ask – قیمت Bid

از آنجا که بازار فارکس عموماً در قالب جفت‌های ارزی نمایش داده می‌شود، اسپرد به صورت پیپ برای هر جفت ارز محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید برای جفت ارز EUR/USD، قیمت Bid 1.2000 و قیمت Ask 1.2005 باشد. در این صورت، اسپرد برای این جفت ارز به صورت زیر محاسبه می‌شود:

اسپرد = 1.2005 – 1.2000 = 0.0005 (یا 5 پیپ)

پیشنهاد بازدید: بونوس چیست؟

انواع اسپرد در فارکس

در بازارهای مالی، به طور عمومی سه نوع اسپرد رایج وجود دارد. این اسپردها عبارتند از:

1. اسپرد ثابت (Fixed Spread): در این حالت، اسپرد برای یک جفت ارز به صورت ثابت تعیین می‌شود و تغییر نمی‌کند، مستقل از شرایط بازار. به عنوان مثال، بروکر ممکن است برای جفت ارز EUR/USD اسپرد ثابت 2 پیپ تعیین کند. در این صورت، برای هر تراکنش در این جفت ارز، اسپرد همیشه 2 پیپ خواهد بود.
2. اسپرد متغیر (Variable Spread): در این حالت، اسپرد برای یک جفت ارز به صورت متغیر تعیین می‌شود و می‌تواند به تغییرات شرایط بازار وابسته باشد. اسپرد متغیر معمولاً در زمان‌های بازار فعال و حجم معاملات بیشتر بزرگتر است و در زمان‌های آرام و حجم کمتر کوچکتر می‌شود.
3. اسپرد شناور (Floating Spread): در برخی موارد، برخی از بروکرها اسپردهای پیچیده‌تری را ارائه می‌دهند که می‌تواند شامل ترکیبی از اسپرد ثابت و متغیر باشد. به عنوان مثال، بروکر ممکن است برای جفت ارز‌های مختلف و در زمان‌های متفاوت، اسپرد ثابت یا متغیر متفاوتی اعمال کند.

همچنین، بروکرها ممکن است انواع دیگری از اسپرد را نیز ارائه دهند، مانند اسپرد خطی (Linear Spread) که در معاملات بازارهای دیگر مانند بازار سهام استفاده می‌شود. در هر صورت، نوع اسپردی که یک بروکر ارائه می‌دهد، بسته به سیاست‌ها و شرایط آن بروکر ممکن است متفاوت باشد.

پیشنهاد بازدید: پراپ تریدینگ چیست؟

اسپرد مخفی

اسپرد مخفی (Hidden Spread) یک مفهوم است که در بعضی از بروکرهای فارکس به کار می‌رود. در این حالت، اسپرد در قیمت‌های نمایش داده شده به مشتریان قابل مشاهده نیست و به طور معمول نمی‌توان آن را مستقیماً در پلتفرم معاملاتی مشاهده کرد.

با استفاده از اسپرد مخفی، بروکرها می‌توانند اسپرد را در حین اجرای معاملات مخفی نگه دارند و تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش را برای مشتریان خود پنهان کنند. به عبارت دیگر، مشتریان در هنگام ورود به معامله قادر به دیدن اسپرد واقعی نیستند و در واقع از یک قیمت مخفی استفاده می‌کنند.

استفاده از اسپرد مخفی معمولاً در بروکرهایی که به عنوان مارکت میکر (Market Maker) عمل می‌کنند شایع است. در این حالت، بروکر می‌تواند به عنوان طرف مقابل مشتری در معاملات عمل کند و با بهره‌برداری از اسپرد مخفی، درآمد بیشتری را از تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش بدست آورد.

مهم است به عنوان مشتری، قبل از انتخاب بروکر و ورود به معاملات، شرایط قرارداد را به دقت مطالعه کنید و با روش‌ها و سیاست‌های بروکر درباره اسپرد و نحوه محاسبه آن آشنا شوید.

پیشنهاد مطالعه : مارتینگل در فارکس

واید شدن اسپرد یعنی چه؟

واید شدن اسپرد (Spread Widening) به معنای افزایش اسپرد است که ممکن است در شرایط خاصی در بازار فارکس رخ دهد. واید شدن اسپرد به عنوان یک پدیده معمول در بازارهای مالی شناخته شده است و می‌تواند به صورت موقت یا دائمی رخ دهد.

در شرایط عادی، اسپرد برای یک جفت ارز مشخص و در یک بازه زمانی خاص ثابت است. اما در شرایطی مانند زمان‌های بازار نامطلوب، اخبار مهم و رویدادهای اقتصادی یا حجم معاملات بالا، اسپرد می‌تواند به طور ناگهانی واید شود و بزرگتر شود.

واید شدن اسپرد ممکن است به دلایل زیر رخ دهد:

1. نوسانات بازار: در شرایط بازار نامطلوب و نوسانات بیشتر، بروکرها ممکن است اسپرد را گسترش دهند تا خطرات و مخاطرات را کاهش دهند و از تبدیل شدید قیمت‌ها در زمان ورود به معاملات جلوگیری کنند.
2. حجم معاملات بالا: در زمان‌هایی که حجم معاملات بالاست، بروکرها ممکن است اسپرد را وسیع‌تر کنند تا به میزان بالای تقاضا پاسخ دهند و پایداری سیستم را حفظ کنند.
3. اخبار و رویدادهای اقتصادی: اعلام اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی می‌تواند تغییرات ناگهانی در بازار ایجاد کند و در نتیجه اسپرد را وسیع‌تر کند.

واید شدن اسپرد ممکن است برای معامله‌گران معایبی داشته باشد، زیرا این امر می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های معاملات و کاهش سودآوری شود. بنابراین، قبل از شروع معاملات، بهتر است که با شرایط بازار و سیاست‌های بروکر درباره واید شدن اسپرد آشنا شوید و به طور منظم با نوسانات بازار آشنا شوید.

رول اور و ارتباط با اسپرد

رول‌اور (Rollover) یک مفهوم در معاملات بازار فارکس است که به تعویق انداختن یا تعویض قراردادهای معاملاتی در روز انقضا اشاره دارد. در بازار فارکس، هر قرارداد معاملاتی (مانند جفت ارزها) دارای یک تاریخ انقضا است. با گذشت تاریخ انقضا، معامله کنندگان می‌توانند یک قرارداد را تعویق دهند و به قرارداد بعدی منتقل شوند، که به عنوان رول‌اور شناخته می‌شود.

وقتی یک رول‌اور انجام می‌شود، معامله کننده به جای بستن معامله قبلی، یک معامله جدید با تاریخ انقضا بعدی برقرار می‌کند. این امر به معامله کننده امکان می‌دهد تا موقعیت خود در بازار را حفظ کند و از تغییرات ناگهانی قیمت جفت ارزها در هنگام انقضا جلوگیری کند.

ارتباط رول‌اور با اسپرد به شکل زیر است: هنگامی که یک رول‌اور انجام می‌شود، ارزش قرارداد جدید تفاوتی نسبت به قرارداد قبلی دارد. این تفاوت به عنوان اسپرد رول‌اور (Rollover spread) شناخته می‌شود. اسپرد رول‌اور، تفاوت بین نرخ بهره (سود یا زیان) دو ارز در تاریخ انقضا قرارداد فعلی و تاریخ انقضا قرارداد جدید را نشان می‌دهد.

اسپرد رول‌اور می‌تواند متغیر باشد و تحت تأثیر عواملی مانند نرخ بهره مرکزی بانک مرکزی‌ها، نوسانات بازار و فشار عرضه و تقاضا تغییر کند. معاملهکنندگان باید از این اسپرد با طرح رول‌اور خود آگاه باشند، زیرا برای محاسبه سود یا زیان قرارداد جدید، باید این اسپرد را در نظر بگیرند.

پیشنهاد مطالعه: اسکالپ چیست؟

چرا شب ها اسپرد افزایش دارد؟

افزایش اسپرد در شب یک پدیده رایج در بازار فارکس است و به عنوان “اسپرد شبانه” (Overnight Spread) شناخته می‌شود. دلایل افزایش اسپرد در شب عبارتند از:

1. عدم فعالیت بازار: در شب، حجم معاملات در بازار فارکس به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. این به معنی وجود کمترین تقاضا و عرضه در بازار است. وجود حجم کم معاملات ممکن است منجر به افزایش اسپرد شود، زیرا بروکرها برای جبران هزینه‌های عملیاتی خود، ممکن است تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش را افزایش دهند.
2. ریسک نگهداری در شب: شرکت‌های بروکر ممکن است هزینه‌های مربوط به نگهداری معاملات در شب را در نظر بگیرند. این هزینه‌ها ممکن است شامل هزینه‌های مربوط به نرخ بهره (سود یا زیان) بانک مرکزی‌ها و هزینه‌های سیستمی باشند. برای جبران این هزینه‌ها، اسپرد شبانه ممکن است افزایش یابد.
3. عوامل جغرافیایی: بازار فارکس ۲۴ ساعته است و تجارت بین المللی در سراسر جهان انجام می‌شود. این به معنی وجود مناطق زمانی مختلف است. در شب، برخی مناطق زمانی مهم مانند اروپا و آمریکا خواب است و حجم معاملات کمتر است. این می‌تواند منجر به افزایش اسپرد شبانه شود.

به طور کلی، افزایش اسپرد در شب ناشی از عدم فعالیت بازار و عوامل مرتبط با نگهداری معاملات و شرایط جغرافیایی است. اما میزان و دلایل دقیق افزایش اسپرد در شب ممکن است بسته به بروکرها و شرایط بازار مختلف باشد.

اسپرد طلا در فارکس چگونه محاسبه میشود؟

محاسبه اسپرد طلا برای معاملات در بازار طلا می‌تواند به دو روش انجام شود: به صورت سهامی (به دلار آمریکا) و به صورت نقدینگی (به دلار آمریکا یا به عنوان درصد از قیمت طلا). در ادامه، هر دو روش را توضیح خواهیم داد.

مثال:
قیمت خرید (بید): 1500 دلار
قیمت فروش (پرس): 1502 دلار
اسپرد طلا = قیمت فروش – قیمت خرید = 1502 – 1500 = 2 دلار آمریکا

محاسبه اسپرد به صورت سهامی:
در این روش، اسپرد طلا به صورت سهامی به دلار آمریکا محاسبه می‌شود. برای این منظور، قیمت خرید و قیمت فروش طلا را بدست آورید و اختلاف بین این دو را محاسبه نمایید. این اختلاف در واحد دلار آمریکا می‌باشد و به عنوان اسپرد طلا اعلام می‌شود.

محاسبه اسپرد به صورت نقدینگی:
در این روش، اسپرد طلا به صورت درصدی از قیمت طلا یا به دلار آمریکا محاسبه می‌شود. برای این منظور، اختلاف بین قیمت خرید (بید) و قیمت فروش (پرس) طلا را به دلار آمریکا محاسبه کنید. سپس این اختلاف را بر قیمت فروش طلا یا به عنوان درصدی از قیمت طلا محاسبه کنید تا اسپرد به صورت نقدینگی بدست آید.

مثال ۱ (به دلار آمریکا):
قیمت خرید (بید): 1500 دلار
قیمت فروش (پرس): 1502 دلار
اسپرد طلا = قیمت فروش – قیمت خرید = 1502 – 1500 = 2 دلار آمریکا

مثال ۲ (به عنوان درصد از قیمت طلا):
قیمت خرید (بید): 1500 دلار
قیمت فروش (پرس): 1502 دلار
اسپرد طلا = ((قیمت فروش – قیمت خرید) / قیمت فروش) × 100 = ((1502 – 1500) / 1502) × 100 = (2 / 1502) × 100 ≈ 0.133%

تفاوت اسپرد و کمیسیون

کمیسیون در فارکس هزینه‌ای است که بروکر بابت خدمات معاملاتی دریافت می‌کند، معمولاً به صورت مبلغ ثابت یا درصدی از حجم معامله می باشد، در مقابل، اسپرد به اختلاف قیمت خرید و فروش ارز در بازار اشاره دارد که به عنوان هزینه معامله در نظر گرفته می‌شود. هر دو هزینه‌ی معاملاتی هستند و بر سود و زیان معاملات تأثیر می‌گذارند. قبل از شروع معاملات، می‌بایست شرایط کمیسیون و اسپرد را با بروکر خود بررسی کنید.

بروکر با اسپرد ثابت

بروکر با اسپرد ثابت ، به معنایی که اسپرد مشخص و ثابت است، به عنوان یک نوع بروکر در بازار فارکس استفاده می‌شود. در این حالت، هزینه معامله بر اساس یک مقدار ثابت برای اسپرد تعیین می‌شود، به طوری که اختلاف قیمت خرید و فروش برای هر جفت ارز یکسان است. این به معنای این است که بروکر برای هر معامله، یک هزینه ثابت را در نظر می‌گیرد، بدون توجه به نوسانات قیمت در بازار.

بروکر با اسپرد ثابت می‌تواند به عنوان یک گزینه مطلوب برای معامله‌گرانی باشد که تمایل دارند هزینه معامله خود را به صورت پیش‌فرض و قابل پیش‌بینی داشته باشند. با این حال، به علت ثابت بودن اسپرد، در صورتی که بازار پر از نوسانات باشد و اسپرد‌ها در سایر بروکرها کمتر باشند، ممکن است معامله‌گران در این حالت هزینه بیشتری پرداخت کنند.

مهم است که قبل از انتخاب بروکر با اسپرد ثابت، شرایط و قوانین مربوط به اسپرد و دیگر جنبه‌های معاملاتی را دقیقاً بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که با نیازها و استراتژی‌های خود سازگار است.

بهترین بروکر با اسپرد کم

انتخاب بهترین بروکر با اسپرد کم بستگی به نیازها و الزامات شما به عنوان یک معامله‌گر دارد. هر بروکر ممکن است شرایط متفاوتی را ارائه دهد و بسته به نوع معاملات، حجم معاملات و استراتژی‌های شما، بروکری که برای شما مناسب است ممکن است متفاوت باشد. در صفحه بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان لیست بهترین بروکرها با اسپرد کم را برای استفاده شما قرار داده ایم.