مارتینگل چیست؟

مارتینگل در فارکس یک روش مدیریت سرمایه است که برخی از تریدرها در بازار فارکس استفاده می‌کنند. هدف روش مارتینگل، جبران ضررهای قبلی با یک معامله سودآور است. در این روش، هر بار که یک معامله ضررآور انجام می‌شود، حجم معاملات بعدی افزایش می‌یابد.

به عنوان مثال، فرض کنید شما با یک معامله حجم 1 لات شروع کرده‌اید و این معامله ضرر می‌دهد. بر اساس روش مارتینگل، شما باید حجم معاملات بعدی را دو برابر کنید، به عبارت دیگر، 2 لات. اگر این معامله همچنان ضررآور باشد، شما باید حجم معاملات را دوباره دو برابر کنید، به عبارت دیگر، 4 لات، و به همین ترتیب ادامه دهید تا زمانی که یک معامله سودآور داشته باشید و ضررهای قبلی را جبران کنید.

اگر فرصت یا حوصله خواندن متن مقاله را ندارید در پادکست صوتی زیر خیلی جامع و کاملتر توضیح داده شده

مارتینگل در فارکس

روش مارتینگل بر اساس افزایش حجم معاملات پس از هر معامله ضررآور انجام میشود. هدف اصلی استراتژی مارتینگل در فارکس، جبران ضررهای قبلی با یک معامله سودآور است.

عملکرد مارتینگل در فارکس به این صورت است که هر بار که یک معامله ضررآور انجام می‌شود، حجم معاملات بعدی افزایش می‌یابد. با این روش، امیدواریم که با یک معامله سودآور، ضررهای قبلی را جبران کنیم. استفاده از مارتینگل در فارکس نیازمند سرمایه کافی است و نیاز به مدیریت دقیق سرمایه و مهمترین نکته تحلیل دقیق و حرفه ای تکنیکال دارد.

مارتینگل کیست؟

نام “مارتینگل” از ریاضیدان فرانسوی مشهور به نام “پل پیر لووی مارتینگال” الهام گرفته شده است، که در قرن ۱۸ میلادی زندگی می‌کرد و به بررسی ریاضیات حرکتی در زمینه بازی‌های شانس و قمار مشغول بود. نام این روش به دلیل شباهت روش مدیریت سرمایه با تکنیک‌های ریاضی استفاده شده توسط مارتینگال، به او نسبت داده شده است.

مقاله مرتبط با موضوع: سبکهای معاملاتی در فارکس

روش مارتینگل در فارکس

در اینجا نحوه استفاده از مارتینگل در فارکس را به طور کامل شرح می‌دهیم:

1. تعیین حجم معامله اولیه: در ابتدا، شما باید یک حجم معامله اولیه تعیین کنید. این حجم می‌تواند به عنوان مبلغ اولیه سرمایه‌گذاری شما در بازار فارکس در نظر گرفته شود.

2. انجام معامله: شروع به انجام معامله با حجم معامله اولیه می‌کنید. می‌توانید بر اساس تحلیل‌های تکنیکال و اصولی خود، نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنید.

3. ارزیابی نتیجه معامله: پس از اتمام معامله، نتیجه آن را بررسی می‌کنید. اگر معامله سودآور بود، ادامه دهید و طبق استراتژی خودتان معاملات بعدی را انجام دهید. اما اگر معامله ضررآور بود، به مرحله بعدی رفته و حجم معاملات را افزایش دهید.

4. افزایش حجم معاملات: در این مرحله، شما باید حجم معاملات را افزایش دهید. روش معمول در مارتینگل این است که حجم معامله بعدی را دو برابر حجم معامله قبلی قرار دهید. به عنوان مثال، اگر در معامله قبلی 1 لات معامله کرده‌اید، در معامله بعدی باید حجم معامله را به 2 لات افزایش دهید.

5. تکرار معامله: با حجم معامله جدید، معامله بعدی را انجام می‌دهید. این روند تکرار می‌شود، به این صورت که هر بار که معامله ضررآور انجام می‌شود، حجم معاملات دو برابر شود.

مزایای روش مارتینگل

برخی از مزایای استراتژی مارتینگل و موارد مورد توجه آن عبارتند از:

جبران ضررها: یکی از مزیت‌های اصلی استراتژی مارتینگل این است که به شما امکان می‌دهد ضررهای قبلی را جبران کنید. با افزایش حجم معاملات پس از هر ضرر، با یک معامله سودآور می‌توانید ضررهای قبلی را جبران کنید و به سود برسید که البته نقطه ورود به معامله الزاما باید با تحلیل و مدیریت سرمایه باشد.

افزایش سرعت رشد سرمایه: استراتژی مارتینگل می‌تواند به سرعت رشد سرمایه شما کمک کند.

سادگی اجرا: روش مارتینگل بسیار ساده و قابل اجرا است. فقط باید حجم معاملات را بر اساس الگوی مشخصی افزایش داد و با یک معامله سودآور ضررها را جبران کرد.

پیشنهاد مطالعه: بونوس چیست؟

معایب روش مارتینگل

استراتژی مارتینگل در معاملات مالی ممکن است با معایب و ریسک‌های زیادی همراه باشد. برخی از معایب و موارد مورد توجه عبارتند از:

افزایش ریسک سرمایه: سبک مارتینگل می‌تواند به افزایش ریسک سرمایه منجر شود. با افزایش حجم معاملات پس از هر ضرر، ممکن است به سرعت مبلغ سرمایه شما افزایش یابد و در صورت عدم تحلیل درست و حساب شده در معامله بعدی ممکن است دوباره متحمل ضرر بیشتر شوید و سرمایه بیشتری را از دست بدهید.

نیاز به سرمایه اولیه بالا: برای استفاده از مارتینگل، نیاز به سرمایه اولیه بالا برای جبران ضررها و افزایش حجم معاملات وجود دارد. این ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران مخصوصا معامله گران مبتدی ممکن نباشد.

اشتباه در پیش‌بینی: استراتژی مارتینگل در واقع بر این فرضیه تمرکز دارد که در نهایت شما به سود می‌رسید. اما این فرضیه با این واقعیت در تضاد است که در معاملات مالی هیچ کس نمی‌تواند با اطمینان کامل روند بازار را پیش‌بینی کند. این به معنای این است که استراتژی مارتینگل ممکن است در مواجهه با نتایج غیرمطلوب و ضررهای بزرگ قرار بگیرد.

مهم است که در نظر داشته باشید که استراتژی مارتینگل نیازمند آگاهی کامل از ریسک‌ها و تحلیل دقیق بازار است.

بهترین زمان و روش مارت زدن

بهترین زمان در استراتژی مارتینگل در بازار رنج است و در زمانهایی که شما از تحلیل خود چندان مطمئن نیستید و هر دو احتمال بالا رفتن و پائین آمدن قیمت را میدهید، اما باید توجه داشت که استفاده از این استراتژی نیازمند شرایط مناسب و مدیریت دقیق ریسک است که باید به نکات زیر توجه کنید:

تشخیص بازار رنج: از آنجایی که مارتینگل در بازار رنج مناسبتر است، اولین قدم تشخیص و شناسایی بازار رنج است.

ورود معاملات در نقاط اصلی: به جای ورود به هر سطح قیمتی، بهتر است در نقاط یا پیوت اصلی و دقیق وارد معاملات شوید که این نکته بر تحلیل حرفه ای و پیدا کردن درست نقاط پیوت تاکید میکند. با ورود در نقاط اصلی، احتمال موفقیت استراتژی شما افزایش می‌یابد.

مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه در استراتژی مارتینگل بسیار مهم است. شما باید مطمئن شوید که سرمایه شما کافی است تا از افزایش مستمر حجم معاملات در صورت بروز ضررها پشتیبانی کند. همچنین، تعیین یک سقف برای افزایش حجم معاملات و محدود کردن تعداد مراحل مارتینگل می‌تواند به شما کمک کند تا از ریسک‌های بیشتر جلوگیری کنید.

آموزش و تجربه: قبل از استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار رنج، بهتر است که آموزش کافی در مورد استراتژی، تحلیل بازار و مدیریت ریسک داشته باشید. همچنین، تجربه عملی برای تست و بهینه‌سازی استراتژی قبل از استفاده واقعی می‌تواند مفید باشد.

اندیکاتور مارتینگل

در معاملات بورسی و بازارهای مالی، برخی از اندیکاتورها با استراتژی مارتینگل هماهنگی دارند.

بنابراین، با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال معمولی مانند میانگین متحرک، شاخص قیمت نسبت به میانگین (Relative Strength Index) RSI و شاخص قدرت خریداران و فروشندگان (On-Balance Volume) می‌توانید به عنوان یک معیار برای تصمیم‌گیری در استراتژی مارتینگل استفاده کنید. هرچند که ترکیب استراتژی مارتینگل با هر یک از این اندیکاتورها بستگی به سبک و رویکرد شما دارد و نیازمند تست و بهینه‌سازی است.

بهترین جفت ارز برای مارتینگل

به طور کلی، جفت ارزهایی که در بازار رنج (بازارهای بدون جهت) هستند، برای استراتژی مارتینگل مناسب تر به نظر می‌رسند. با توجه به این نکته، جفت ارزهای مثل EUR/USD، GBP/USD، AUD/USD و USD/JPY می‌توانند برخی از گزینه‌های مناسب برای استفاده از استراتژی مارتینگل باشند.

پیشنهاد مطالعه: پراپ تریدینگ چیست؟

مارتینگل در فیوچرز

استراتژی مارتینگل در بازارهای فیوچرز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این بازارها نیز بر اساس افزایش حجم معاملات پس از هر ضرر متوالی انجام میگیرد.

در بازار فیوچرز، برای استفاده از استراتژی مارتینگل، معمولاً یک سیستم مکانیزه طراحی می‌شود که بر اساس شرایط مشخص و تعریف شده اقدام به ورود و خروج از معاملات می‌کند. این سیستم معمولاً بر اساس اندیکاتورها، الگوریتم‌ها و قوانین مشخصی که بر اساس تحلیل دقیق تکنیکال و فاندامنتال طراحی می‌شود، عمل می‌کند.

مهمترین نکته در استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار فیوچرز، مدیریت ریسک است. زیرا استراتژی مارتینگل به دلیل افزایش حجم معاملات پس از هر ضرر، ممکن است به عواقب مالی جدی منجر شود. بنابراین، تعیین سطح مجاز برای افزایش حجم معاملات و تعیین نقاط استاپ لاس (stop-loss) مناسب بسیار حائز اهمیت است.

فرمول مارتینگل

فرمول مارتینگل در معاملات مالی، بر اساس ریاضیات احتمالات و نظریه مارتینگل‌ تعریف می‌شود.

در استراتژی مارتینگل ساده، فرمول مارتینگل به صورت زیر است:

Vn = V0 * (1 + λ)^n

در این فرمول،

• Vn نشان‌دهنده حجم معاملات در معامله شماره n است.
• V0 حجم معاملات اولیه است که معمولاً برابر با یک قرار داده می‌شود.
• λ نشان‌دهنده ضریب رشد است. این ضریب میزان افزایش حجم معاملات بعدی را تعیین می‌کند. به طور معمول، این ضریب مثبت است و بین ۰ تا ۱ قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر λ برابر با ۰٫۵ باشد، حجم معاملات بعدی نصف حجم معاملات قبلی خواهد بود.

این فرمول فرض می‌کند که در هر معامله، حجم معاملات به طور ثابت افزایش می‌یابد و بر اساس ضریب رشد λ محاسبه می‌شود. با استفاده از این فرمول، می‌توانید حجم معاملات بعدی را بر اساس تعداد معاملات قبلی محاسبه کنید.

پیشنهاد مطالعه: اسکالپ چیست؟

استراتژی ضد مارتینگل چیست؟

استراتژی ضد مارتینگل یا “مارتینگل معکوس” (Anti-Martingale) یک رویکرد معاملاتی است که در آن، معامله‌گر در هنگام بردن معامله، حجم معاملات خود را افزایش می‌دهد و در هنگام ضرر معامله، حجم معاملات را کاهش می‌دهد.

استراتژی ضد مارتینگل ممکن است در برخی شرایط معاملاتی موثر باشد، اما همچنین ریسک‌هایی نیز دارد. افزایش حجم معاملات در هنگام از دست دادن معامله می‌تواند منجر به خسارت‌های بزرگتر شود و تاثیر ضربه‌های قیمتی بیشتری را در معامله‌گر داشته باشد.

کلام آخر

باید توجه داشت که برای استفاده از روش مارتینگل در فارکس و یا در بازارهای مالی دیگر مانند بورس ایران و ارزهای دیجیتال، تحلیل بازار و روند از مهمترین نکات در استفاده و به کارگیری این روش می باشد که اگر این نکته رعایت نگردد باعث ازبین رفتن سرمایه شما خواهد شد و ضررهای شما نه تنها جبران نمیشود بلکه بیشتر در ضرر خواهید رفت. پس فراموش نکنید که استراتژی مارتینگل ریسک بالایی دارد و می‌تواند به معامله‌گر خسارت‌های قابل توجهی وارد کند.

بنابراین، استفاده از استراتژی مارتینگل برای افراد مبتدی در معاملات مالی توصیه نمی‌شود.

سوالات متداول: