استیتمنت چیست؟

استیتمنت فارکس (Forex Trading Statement) یا کارنامه معاملاتی فارکس، یک سند یا گزارش است که جزئیات معاملات و عملکرد معاملاتی یک تریدر فارکس را نشان می‌دهد. این گزارش به طور معمول شامل اطلاعاتی مانند تاریخ معامله، نماد معامله، حجم معامله، قیمت ورودی و خروجی، سود یا ضرر حاصل از هر معامله، مجموع سود و ضرر در یک دوره زمانی مشخص، میزان سرمایه‌گذاری و سود خالص نهایی می‌باشد.

استیتمنت فارکس مهمترین ابزاری است که معامله گران فارکس برای ارزیابی عملکرد خود در بازار استفاده می‌کنند. این گزارش به آنها امکان می‌دهد تا سودآوری معاملات، ریسک و مدیریت سرمایه خود را بررسی کنند و عملکرد خود را بهبود بخشند. همچنین، استیتمنت فارکس می‌تواند به عنوان مستندی از فعالیت‌های معاملاتی درخواستی از سمت بروکرها، مدیران سرمایه‌گذاری یا سایر شرکای تجاری استفاده شود.

روش های تهیه استیتمنت

برای تهیه استیتمنت فارکس، می‌توانید روش های زیر را در نظر داشته باشید:

1. ثبت معاملات بصورت دستی: هر بار که یک معامله در بازار فارکس انجام می‌دهید، جزئیات مربوط به آن را ثبت کنید. این شامل تاریخ و زمان معامله، نماد معامله، حجم معامله، قیمت ورودی و خروجی، سود یا ضرر حاصل از معامله و هر پارامتر دیگری است که می‌خواهید در استیتمنت ذکر شود.

2. استفاده از نرم‌افزار یا سرویس‌های مدیریت معاملات: برخی از نرم‌افزارها و سرویس‌ها به شما امکان می‌دهند تا معاملات خود را به صورت خودکار ثبت کنید و استیتمنت معاملاتی را تهیه کنید. این نرم‌افزارها معمولاً قابلیت‌های گزارش‌دهی و آنالیز را نیز دارا می‌باشند مانند متاتریدر 4و5.

مهم است که در هنگام تهیه استیتمنت معاملاتی دقت کافی را داشته باشید و جزئیات را به درستی ثبت کنید تا بتوانید عملکرد خود را به خوبی ارزیابی کنید.

آموزش تحلیل استیتمنت حساب معاملاتی (ویدیو)

در ویدیوی زیر بصورت کامل روش تحلیل استیتمنت و شرح گزینه های یک استیتمنت معاملاتی آموزش داده شده است همچنین تمام گزینه های موجود در استیتمنت پائین ویدیو قرار گرفته است.

پیشنهاد مطالعه: آموزش فارکس

تحلیل قسمت های مختلف استیتمنت

در ادامه با بررسی قسمت های مختلف یک استیتمنت و همچنین معنی و مفهوم هر کدام به طور کامل آشنا میشویم:

منو open trades: در این قسمت اگر در حال حاضر ترید بازی وجود داشته باشد نشان میدهد. که اطلاعات را بصورت کامل اعم از زمان ورود ، نقطه ورود ، میزان اهرم و … را نشان میدهد

قسمت working orders در کارنامه معاملاتی : در این قسمت میتوانید اردرهای باز را روی حساب مشاهده کنید.

قسمت summary: مهمترین قسمت برای تحلیل استیتمنت یک حساب همین قسمت می باشد که از بالا سمت چپ همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید شروع به بررسی میکنیم:

deposit/withdrawal میزان سرمایه و شارژ اولیه حساب را نشان میدهد.

close trade میزان سود از همه معاملات بسته شده را نشان میدهد که در این حساب بیشتر از 15 هزار دلار است.

balance: میزان کل سرمایه حساب به همراه سرمایه اولیه و سود می باشد.

free margin: میزان سرمایه آزاد که در معامله ای درگیر نیست را نشان میدهد.

Gross Profit: سودهایی که بطور خالص داشته اید را نشان میدهد.

Gross Loss: مجموع تمام ضررهای حساب شما را نشان میدهد.

Total Net Profit: ما تفاوت بین سود ناخالص و زیان ناخالص را به عنوان “سود خالص کل” تعریف می‌کنیم. به طور منطقی، وقتی سود ناخالص بیشتر از زیان ناخالص باشد، “سود خالص کل” در حساب معاملاتی شما مثبت و سودآورتر خواهد بود. و به همین ترتیب، وقتی زیان ناخالص بیشتر از سود ناخالص باشد، “سود خالص کل” منفی‌تر است.

Profit Factor: این قسمت از تقسیم سود ناخالص و و زیان ناخالص بدست می آید و “ضریب سودآوری” نام دارد که نشان دهنده نسبت سوددهی حساب می باشد.

Expected Payoff: نسبت سود حساب معاملاتی را به کل معاملات مشخص میکند که “پاداش مورد انتظار” نام دارد.

Absolute Drawdown: افت مطلق سرمایه نام دارد که مقدار کاهش سرمایه نسبت به سرمایه اولیه حساب را نشان می‌دهد.

Maximal Drawdown: حداکثر کم شدن سرمایه حساب است و نشان می‌دهد که حساب از نقطه اوج خود چه مقدار فاصله دارد.

Total Trades: تعداد کل معاملات را نمایش می‌دهد.

Short Positions: تعداد معاملات و پوزیشن های فروش را نشان می‌دهد.

Long Positions: تعداد معاملات و پوزیشن‌های خرید را نشان می‌دهد.

Profit Trades: تعداد معاملاتی که با سود بسته شده اند را شمارش می‌کند.

Loss Trades: تعداد معاملاتی که با ضرر بسته شده اند را شمارش می‌کند.

Consecutive Losses: تعداد معاملات متوالی با ضرر بسته شده را نمایش می‌دهد

Consecutive Wins: تعداد سودهای متوالی و پشت سرهم را نمایش می‌دهد.

Consecutive Profit (Count): میزان مجموع سودهای پشت سرهم و متوالی را مشخص می‌کند.

Consecutive Loss (Count): مجموع زیان های پشت سرهم و متوالی را مشخص می‌کند.

پیشنهاد مطالعه: سوآپ چیست؟

معیارها و نکات مهم برای تحلیل و تفسیر استیتمنت فارکس

معیارهای تحلیل استیتمنت فارکس یا کارنامه معاملاتی عموماً شامل موارد زیر می‌شوند:

استیتمنت فارکس به منظور ارزیابی عملکرد خود و تحلیل نتایج می‌تواند بسیار مفید باشد. در زیر، چند معیار اصلی برای سنجش عملکرد معاملاتی در فارکس را بررسی می‌کنیم:

1. سود خالص (Net Profit): این معیار نشان می‌دهد که در مجموع، معاملات شما به چه میزان سودآور بوده‌اند. محاسبه سود خالص از کم کردن مجموع ضررها از مجموع سودها بدست می‌آید.

2. بازدهی (Return): این معیار نشان می‌دهد که درصدی که سرمایه شما در دوره زمانی خاص کسب کرده است چقدر است. این معیار به صورت درصدی از سرمایه اولیه محاسبه می‌شود.

3. نسبت سود به ضرر (Profit-to-Loss Ratio): این معیار نسبت سودها به ضررها را نشان می‌دهد و میزان معاملات سودآور نسبت به معاملات ضررآور را سنجیده. اگر این نسبت بیشتر از یک باشد، به معنی وجود بیشترین معاملات سودآور است.

4. نسبت سود به ریسک (Profit-to-Risk Ratio): این معیار نسبت سودها به ریسک متصل به معاملات را نشان می‌دهد. اگر این نسبت بیشتر از یک باشد، به معنی تولید سود بیشتر نسبت به ریسک متصل به معاملات است.

5. تعداد معاملات سودآور و ضررآور: این معیارها نشان می‌دهند که چند درصد از معاملات شما سودآور بوده‌اند و چند درصد ضررآور بوده‌اند. این معیارها می‌توانند نشان دهنده توانایی تولید معاملات سودمند و کاهش معاملات ضررآور باشند.

6. ریسک متوسط به سود متوسط (Average Risk-to-Reward Ratio): این معیار نسبت ریسک متوسط به سود متوسط در معاملات را نشان می‌دهد. اگر این نسبت کمتر از یک باشد، به معنی ترجیح سود بر روی ریسک است.

7. ضرر حداکثر (Maximum Drawdown): این معیار بیشترین ضرری است که در طول یک دوره زمانی تحمل می‌شود. این معیار نشان می‌دهد که به چه میزان سرمایه شما در زمان‌های خسارت‌زا کاهش یافته است.

معیارهای سنجش برای استیتمنت فارکس یا کارنامه معاملاتی همچنین شامل موارد زیر می‌شود:

8. نرخ وین ریت (Win Rate): این معیار نسبت تعداد معاملات سودآور به کل تعداد معاملات را نشان می‌دهد. نرخ پیروزی بالا نشان دهنده توانایی تولید معاملات سودآور است.

9. شکست‌خوردگی (Failure Rate): این معیار نسبت تعداد معاملات ضررآور به کل تعداد معاملات را نشان می‌دهد. شکست‌خوردگی بالا نشان دهنده وجود معاملات ضررآور و عدم موفقیت در مدیریت ریسک است.

10. میانگین مدت معاملات (Average Trade Duration): این معیار میانگین زمانی که یک معامله باز است را نشان می‌دهد. این معیار می‌تواند به شما کمک کند تا درک بهتری از طول مدت معاملات و استراتژی‌های مدیریت سود و ضرر کسب کنید.

11. شاخص شارپ (Sharpe Ratio): این معیار نسبت بازدهی اضافی به ریسک سیستم را نشان می‌دهد. شاخص شارپ بالا نشانگر عملکرد بهتر و مدیریت بهتر ریسک است.

12. تناسب سود به مقدار سرمایه (Profit Factor): این معیار نسبت سود کل به مقدار سرمایه کل را نشان می‌دهد. این معیار به شما کمک می‌کند تا به میزان سودی که به ازای هر واحد سرمایه بدست آورده‌اید، دست پیدا کنید.

13. آمارهای پیش‌بینی (Forecasting Metrics): این معیارها نشان می‌دهند که چقدر استراتژی مورد استفاده در معاملات فارکس توانایی پیش‌بینی صحیح و دقیق را دارد. می‌توانید از معیارهایی مانند دقت پیش‌بینی (Prediction Accuracy)، میزان خطا (Error Rate) و ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) استفاده کنید.

14. تحلیل عملکرد معاملات در بازه زمانی (Time-based Performance Analysis): این معیارها شامل تحلیل عملکرد معاملات در بازه‌های زمانی مختلف است. می‌توانید از معیارهایی مانند سود ماهانه (Monthly Profit), سود سالانه (Annual Profit) و تحلیل عملکرد در بازه‌های زمانی مشخص (Performance Analysis over Specific Time Intervals) استفاده کنید.

استفاده از این معیارها به شما کمک می‌کند تا عملکرد خود را در بازار فارکس ارزیابی کرده و نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را شناسایی کنید. با تحلیل دقیق این معیارها می‌توانید تصمیمات بهتری درباره معاملات آینده خود بگیرید و استراتژی خود را بهبود بخشید.

استیتمنت در متاتریدر 4

استیتمنت فارکس در متاتریدر 4 (MetaTrader 4) شامل جزئیات معاملات انجام شده توسط شما در بازار فارکس است. نحوه مشاهده استیتمنت در متاتریدر 4، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

با کلیک بر روی قسمت “تاریخچه” یا “Account History” در پنجره اصلی متاتریدر 4، استیتمنت معاملاتی شما نمایش داده خواهد شد. در این بخش، می‌توانید لیستی از تمام معاملات خود را مشاهده کنید. با کلیک بر روی هر معامله در استیتمنت، جزئیات آن معامله شامل نماد، حجم معامله، زمان ورود و خروج، سود و ضرر و سایر مشخصات معامله را مشاهده خواهید کرد.

با انتخاب گزینه یک در تصویر بالا می توانید بصورت سفارشی تاریخ استیتمنت را تنظیم کنید

با انتخاب گزینه دو استیتمنت بصورت ساده برای شما ذخیره خواهد شد (مناسب جهت ارائه به دیگران برای اطمینان به معاملات شما برای کپی ترید)

و با انتخاب گزینه سه استیتمنت فارکس با تمام جزئیات برای شما ذخیر خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه : اسپرد در فارکس

استیتمنت در متاتریدر 5

برای گرفتن استیتمنت فارکس در متاتریدر 5، می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:

در پنجره اصلی متاتریدر 5 به بخش Trade رفته، سپس کلیک راست کنید و گزینه Report را انتخاب کنید

در منوی بازشده میتوانید انتخاب کنید که استیتمنت را بصورت فایل اکسل یا Html دریافت کنید

اینگونه استیتمنت معاملاتی شما نمایش داده خواهد شد. در این بخش، می‌توانید لیستی از تمام معاملات خود را مشاهده کنید.

نتیجه گیری:

همانطور که در این مقاله مطالعه کردید استیتمنت فارکس اهمیت بالایی دارد، به شما امکان می‌دهد عملکرد خود را بررسی کنید، استراتژی‌های معاملاتی را ارزیابی کنید، ریسک معاملات را مدیریت کنید و اعتماد خود را به معاملات و استراتژی‌هایتان افزایش دهید. استیتمنت فارکس یک ابزار قدرتمند است که به شما کمک می‌کند عملکرد خود را بهبود بخشید و تصمیمات بهتری در آینده بگیرید.

پیشنهاد میشود دیگر مقالات آکادمی مالی نصر را هم مطالعه کنید.

پیشنهاد مطالعه: اسکالپ چیست؟