استاپ هانت چیست؟ چطور از استاپ هانتینگ جلوگیری کنیم؟

استاپ هانت (Stop Hunting) یک مفهوم در تجارت مالی است. این استراتژی به فرایندی اشاره دارد که در آن معامله‌گران بزرگ قیمت را به منظور “شکار” یا “تحریک” سفارشات دیگران یا معامله گران کوچک تغییر می‌دهند.

 استاپ هانت چیست؟

این فرایند اهدافی مانند بدست آوردن قیمت بهتر برای خرید یا فروش سفارشات، افزایش حجم معاملات خود یا جلب توجه سایر معامله‌گران به روند بازار دارد.  

مثلاً، یک معامله‌گر ممکن است قیمت را به طور قابل توجهی برای خرید یا فروش یک دارایی تغییر دهد تا سفارشات خرید یا فروش دیگران را فعال یا سفارشات فعلی را اجرا کند. این کار می‌تواند باعث ایجاد حرکت ‌های قیمتی کوتاه مدت و پرشتاب در بازار شود و معامله‌گران دیگر را پشت سر بگذارد یا به آنها امکان خرید یا فروش با قیمت بهتری بدهد. مهم است بدانید استاپ هانت یک مفهوم تجاری است و به طور کامل قانونی نیست. با این حال، برخی از معامله‌گران این روش را برای بهبود عملکرد خود در بازار استفاده می‌کنند. در حالی که از نظر دیگران ممکن است این رفتار ناروا و با اصول عدالت و شفافیت بازار در تعارض باشد.

مهم است بدانید استاپ هانت یک مفهوم تجاری است و به طور کامل قانونی نیست. با این حال، برخی از معامله‌گران این روش را برای بهبود عملکرد خود در بازار استفاده می‌کنند. در حالی که از نظر دیگران ممکن است این رفتار ناروا و با اصول عدالت و شفافیت بازار در تعارض باشد.

استاپ هانت چگونه اتفاق می افتد

استاپ هانت معمولاً زمانی به وجود می آید که یک معامله‌گر بزرگ یا گروهی از معامله‌گران سعی می‌کنند، قیمت را به منظور تحریک سفارشات دیگران تغییر دهند. این فرایند می‌تواند به صورت زیر رخ دهد:

تعیین هدف: معامله‌گرانی که قصد دارند Stop hunt را اجرا کنند، ابتدا باید هدف خود را مشخص نمایند. ممکن است آنها قصد داشته باشند حجم معاملات خود را افزایش دهند، سفارشات خرید یا فروش دیگران را فعال یا اثرات قیمتی کوتاه مدت را در بازار ایجاد کنند.

تحلیل بازار بصورت دقیق: معامله‌گران برای تعیین زمان و شرایط مناسب برای اجرای استاپ هانت، بازار را تحلیل کرده و الگو ها، روند ها و سطوح قیمتی را بررسی می‌کنند. آنها به دنبال نقاطی هستند که با تغییر قیمت در آنها معاملات دیگران را تحریک کنند.

تغییر قیمت: معامله‌گران استاپ هانت، قیمت را به طور قابل توجهی تغییر می‌دهند تا توجه معامله‌گران دیگر را جلب کنند.

واکنش معامله‌گران: وقتی که قیمت تغییر کرده و استاپ هانت اجرا شده است، واکنش معامله‌گران باید مشاهده شود. برخی از معامله‌گران ممکن است از فرصت استفاده کنند و معاملات خود را بر اساس این تغییر قیمت انجام دهند. در حالی که برخی دیگر تردید و شکی درباره صحت این حرکت قیمتی داشته باشند و از انجام معامله خودداری کنند.

در برخی موارد، مقامات نظارتی و تنظیم کننده، اقداماتی را برای مقابله با استاپ هانت انجام می دهند. ولی در کل استاپ هانت (Stop Hunting)، یک تکنیک در بازارهای مالی است که معمولاً توسط بروکرها یا نهاد های مالی بزرگ برای تحریک سفارشات معامله‌ گران دیگر استفاده می‌شود.

برای بررسی و انتخاب بهترین بروکر ترید طلا روی لینک کلیک کنید

استاپ هانت چرا اتفاق می افتد

Stop hunt ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد:

1. کسب سود از تفاوت قیمت: یکی از اصلی‌ترین دلایل استاپ هانت، کسب سود توسط بروکرها یا نهاد های مالی است. با تغییر قیمت به طرفی که سفارشات معامله‌گران را تحریک کند، آنها می‌توانند از تفاوت قیمت پیش‌بینی شده سود کسب کنند.

2. ایجاد نوسانات قیمتی: استاپ هانت می‌تواند برای ایجاد نوسانات قیمتی در بازار استفاده شود. با تغییر قیمت به طرفی که معامله‌گران را تحریک کند. قیمت ممکن است به حدی برسد که معامله‌گران دیگر به تغییر قیمت واکنش نشان داده و معاملات خود را انجام دهند. این نوسانات قیمتی می‌توانند به بروز روند های قیمتی جدید و ایجاد فرصت ‌های معاملاتی برای بروکرها منجر شوند.

تحریک سفارشات معاملاتی: با اجرای استاپ هانت ، سفارشات معامله‌گران دیگر تحریک می‌شوند و این می‌تواند باعث افزایش حجم معاملات در بازار شود. بروکرها ممکن است از این تحریک سفارشات برای افزایش حجم معاملات و کسب سود بهره ‌برداری کنند.

برای بررسی و انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان روی لینک کلیک کنید

جلوگیری از استاپ هانت

برای جلوگیری از استاپ هانت، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

انتخاب بروکر معتبر: انتخاب یک بروکر با اعتبار و رتبه بالا می‌تواند به شما کمک کند تا از استاپ هانت جلوگیری کنید. اطمینان حاصل نمایید بروکری را که انتخاب می‌کنید، دارای مجوزهای لازم از مقامات نظارتی است و در حوزه معاملات مالی قانونی فعالیت می‌کند.

استفاده از حساب‌ های متعدد: برخی از معامله‌گران از چندین حساب معاملاتی استفاده می‌نمایند. به این دلیل که خرید و فروش را تقسیم کرده و سفارشات خود را بین حساب ‌ها تقسیم کنند. این کار می‌تواند از استاپ هانت جلوگیری کند. اگر بروکری تلاش کند قیمت را به سمتی تغییر دهد که استاپ هانتی را فعال کند، تنها یکی از حساب ‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد و سایر حساب‌ ها از آن تحریک جدا شده و معامله نمی‌کنند.

استفاده از تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما کمک کند تا الگو ها و روند های قیمتی را شناسایی کنید. بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات را تعیین نمایید. با داشتن تحلیل قوی و دقیق، می‌توانید از استاپ هانت جلوگیری کنید و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات قابل اعتماد بگیرید.

مراقبت از معاملات خود: در هنگام انجام معاملات، مراقبت کامل از سفارشات خود داشته باشید. از سفارشات محدود و مشروط استفاده کنید. قیمت و مقدار معاملات خود را به دقت تعیین کنید. همچنین، در صورت لزوم از نرم‌افزار ها و ابزار های معاملاتی استفاده نموده که قابلیت محافظت از سفارشات شما را دارند.

اطلاعات و آموزش: به روز بودن با اخبار و تحولات بازار و همچنین داشتن آموزش و دانش کافی در زمینه معاملات مالی می‌تواند به شما در جلوگیری از استاپ هانت کمک کند. با داشتن دانش لازم، می‌توانید رفتار های مشکوک را شناسایی و به صورت هوشمندانه از Stop hunt جلوگیری کنید.

مطالعه شرایط قرارداد: قبل از انجام هرگونه معامله، شرایط قرارداد را به دقت مطالعه کنید. بررسی نمایید که آیا بروکر شما اجازه دارد قیمت را به طرفی تغییر دهد که استاپ هانت را فعال کند یا خیر. اگر شرایط قرارداد نامناسب به نظر می‌رسند، بهتر است با یک بروکر دیگر همکاری کنید.

آموزش و آگاهی مستمر بازار: همیشه باید در حال به روزرسانی دانش خود باشید. شرکت در دوره‌ های آموزشی و کارگاه ‌های معاملاتی می‌تواند به شما در گسترش آگاهی و مهارت‌ های لازم برای جلوگیری از Stop hunt کمک کند.

مهم است بدانید که هیچ روش تضمینی برای جلوگیری از استاپ هانت وجود ندارد. اما با انجام مراقبت و استفاده از روش ‌های مذکور، می‌توانید احتمال بروز و تأثیرات آن را کاهش دهید.

پیشنهاد مطالعه: فروش استقراضی در فارکس

حالت های متفاوت stop hunt

 (Stop Hunting Upward) استاپ هانت بالا: در این حالت، بروکرها یا نهاد های مالی قیمت را به طرف بالا تغییر می‌دهند تا سفارشات خرید معامله‌گران را تحریک کنند. با این کار، آنها می‌خواهند قیمت را به حدی برسانند که معامله‌گران خرید خود را انجام دهند و سپس قیمت را به سمت اصلی بازار بازگردانند. این باعث می‌شود که معامله‌گرانی که سفارش خرید دارند، به قیمت بالاتری خرید کنند و بروکرها از این تفاوت قیمت سود ببرند.

(Stop Hunting Downward) استاپ هانت پایین: در این حالت، بروکرها یا نهاد های مالی قیمت را به سمت پایین تغییر می‌دهند تا سفارشات فروش معامله‌گران را تحریک کنند. هدف آنها این است که قیمت را به حدی برسانند که معامله‌گران فروش خود را انجام دهند. سپس قیمت را به سمت اصلی بازار بازمی گردانند. در این صورت، معامله‌گرانی که سفارش فروش دارند، به قیمت پایین‌تری به فروش برسانند و بروکرها از این تفاوت قیمت سود کسب کنند.

هدف اصلی استاپ هانت، کسب سود از تفاوت قیمتی است که در اثر تحریک سفارشات معامله‌گران دیگر به وجود می‌آید. با این حال، استاپ هانت به عنوان یک روش تجاری مورد انتقاد قرار گرفته. برخی از نهاد های نظارتی و تنظیم‌ کننده تلاش می‌کنند تا این نوع رفتار را محدود کرده و بازار های عادلانه‌تری را برای تمامی معامله‌گران فراهم نمایند.

استفاده از استاپ هانت

استاپ هانت یک استراتژی معاملاتی است که برخی از معامله‌گران در بازار های مالی استفاده می‌کنند. هدف اصلی Stop hunt ، محافظت از سرمایه و کاهش خسارت ‌ها در صورتی است که قیمت امنیتی به سمت نقطه Stop hunt حرکت کند.

در استاپ هانت، شما یک سفارش معکوس (عملیات خرید به فروش یا عملیات فروش به خرید) در نقطه‌ای از قیمت قبلی قرار می‌دهید. در صورتی که قیمت به آن نقطه برسد، سفارش معکوس فعال شده و شما از معامله خارج می‌شوید. این روش کمک می‌کند تا خسارت ‌ها کاهش یابند و معامله به صورت خودکار بسته شود. Stop hunt برای معامله‌گران ممکن است به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک مفید باشد. با استفاده از استاپ هانت، شما می‌توانید ریسک خود را مدیریت کرده و در صورت نیاز به صورت خودکار از معامله خارج شوید. به عنوان مثال، اگر در یک معامله خرید قرار دارید و قیمت امنیتی شروع به کاهش می‌کند، می‌توانید یک استاپ هانت فروش در نقطه‌ای از قیمت قرار دهید. در صورتی که قیمت به آن نقطه برسد، سفارش فروش فعال شده و شما از معامله خارج شوید.

برای بررسی بروکر اپوفایننس روی لینک کلیک کنید

استراتژی استاپ هانتیگ

استراتژی استاپ هانتیگ یا همان استراتژی استاپ هانت (Stop Hunting)، یک روش معاملاتی می باشد که در بازار های مالی استفاده می‌شود. این استراتژی بر اساس فرضیه‌ای استوار است که برخی از معامله‌گران بزرگ و نهاد ها در تلاش هستند تا قیمت امنیتی را به سمت یک محدوده خاص حرکت دهند و سفارشات معامله‌گران دیگر را فعال کنند و به سمت معکوس این حرکت پیش بروند.

عموماً در استراتژی استاپ هانتیگ، معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، سفارشات مد نظر خود را در نقاطی قرار می‌دهند.  در صورتی که قیمت امنیتی به آن نقطه برسد، سفارشات خرید یا فروش فعال می‌شوند. این نقاط معمولاً به عنوان استاپ هانت‌ها شناخته می‌شوند. هدف این معامله‌گران این است که با فعال شدن سفارشات خرید یا فروش، قیمت را به سمت معکوس حرکت دهند و معامله‌گران دیگر را به خرید یا فروش مجبور کنند.

بیشترین استفاده از استراتژی استاپ هانتیگ در بازار های مالی مربوط به ارز ها، سهام و طلا می باشد. با این حال، ارزش واقعی این استراتژی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نظرات مختلفی درباره آن وجود دارد. برخی معتقدند که استراتژی استاپ هانتیگ ممکن است تا حدی واقعیت داشته باشد و برخی دیگر معتقدند که این یک تئوری توطئه‌ای می باشد که توسط تجارت‌کنندگان مختلف ایجاد شده است. مهم است که اگر قصد استفاده از استراتژی استاپ هانتیگ را دارید، بازار مورد نظر خود را به خوبی بررسی کرده و تحلیل‌های فنی و اصولی را به عمل آورید. همچنین، مدیریت ریسک مناسب و استفاده از سفارشات محدودیتی می‌تواند در این استراتژی بسیار مهم باشد. همیشه، تجارت در بازار های مالی همراه با ریسک‌ هایی است و تصمیم‌ گیری هوشمندانه و مطمئن می‌تواند به شما کمک کند تا ریسک خود را کاهش دهید.

برای اینکه سرمایه خودتان را افزایش دهید می توانید بصورت رایگان در کانال کلوپ مالی VIP پریسا نصر عضو شوید و از سیگنالهای لحظه ای و لایو ترید با وین ریت بالای 80 درصد بهره مند شوید.
شرایط و نحوه عضویت در کانال سیگنال فارکس VIP